公司分析 DBV Technologies S.A.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.01 $) 低于公平价格 (4.29 $)
- 该股票去年的回报率 (427%) 高于行业平均水平 (-22.42%)。
- 目前的债务水平 7.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.2% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5393%)。
- 公司当前效率（ROE=-51.88%）低于行业平均水平（ROE=8.05%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DBV Technologies S.A. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 12.6% | -2.9% | 7.9% |
| 90 天 | 47.3% | -22.9% | -12.4% |
| 1 年 | 427% | -22.4% | 2.1% |
DBVT vs 部门: 去年，DBV Technologies S.A. 的表现优于“Healthcare”板块 449.42%。
DBVT vs 市场: 去年，DBV Technologies S.A. 的表现优于市场 424.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBVT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBVT 的每周波动率为 8.21%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.01 $) 低于公平价格 (4.29 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.01 $) 比合理价格略低 7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (92.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6249) 低于整个行业的市盈率 (4.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6249) 低于整个市场 (5.02)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.57) 低于整个行业的市盈率指标 (33.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.57）低于整个市场的市盈率指标（10.27）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.4074) 高于整个行业 (-20.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.4074) 低于整个市场 (19.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.89%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.6%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-51.88%) 低于整个行业的股本回报率 (8.05%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-51.88%) 低于整个市场 (3.02%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-39.74%) 低于整个行业的 ROA (0.0425%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-39.74%) 低于整个市场的ROA (6.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-60.7%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-60.7%) 低于整个市场 (10.94%)。
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