公司分析 Denali Capital Acquisition Corp.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (16.81%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
缺点
- 价格 (8.06 $) 高于公平估价 (3.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.7%)。
- 目前的债务水平 3.59% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.5%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Denali Capital Acquisition Corp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 2.7% | -3.7% |
| 90 天 | 3% | -47.9% | 1.4% |
| 1 年 | 16.8% | -38.1% | 20.1% |
DECA vs 部门: 去年，Denali Capital Acquisition Corp. 的表现优于“Financials”板块 54.96%。
DECA vs 市场: 去年，Denali Capital Acquisition Corp. 的表现略低于市场 -3.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，DECA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DECA 的每周波动率为 0.3233%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.06 $) 高于公平价格 (3.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.06 $）比合理价格高出 56.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (174.38) 高于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (174.38) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.61) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.61) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-35.26) 低于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-35.26) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.5%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.5%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.25%) 低于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.25%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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