Dream Finders Homes, Inc. (DFH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Dream Finders Homes, Inc.

1. 恢复

优点

目前的债务水平 32.02% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.09% 下降。
公司当前效率（ROE=27.57%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）

缺点

价格 (20.96 $) 高于公平估价 (12.69 $)
股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3928%)。
该股票去年的回报率 (-37.32%) 低于行业平均水平 (-15.84%)。

类似公司

Expedia Group

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Dream Finders Homes, Inc.	Consumer Discretionary	指数
7 天	-6.6%	-0.7%	1%
90 天	-26.8%	-16%	5.9%
1 年	-37.3%	-15.8%	28.8%

DFH vs 部门: 去年，Dream Finders Homes, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -21.48%。

DFH vs 市场: 去年，Dream Finders Homes, Inc. 的表现明显落后于市场 -66.13%。

价格稳定: 过去 3 个月，DFH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，DFH 的每周波动率为 -0.7177%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 12.94

P/S: 1.02

更多数据 DFH

3.2. 收入

EPS	2.79
ROE	27.57%
ROA	11.49%
ROIC	15.89%
Ebitda margin	11.89%

更多数据 DFH

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (20.96 $) 高于公平价格 (12.69 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（20.96 $）比合理价格高出 39.5%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.94) 低于整个行业的市盈率 (40.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.94) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.52) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.52) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.02) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.02）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.25) 低于整个行业 (17.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.25) 低于整个市场 (29.6)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 54.82%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (54.82%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (93.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.57%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.57%) 高于整个市场 (8.95%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.49%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (11.49%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.89%) 高于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.89%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (32.02%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 48.09% 降至 32.02%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.3928%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (4.47%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
23.10.2024	Zalupski Patrick O. President and CEO	销售	31.9	1 409 530	44 186
22.10.2024	Zalupski Patrick O. President and CEO	销售	31.42	1 857 110	59 106
20.09.2024	Lovett William Radford II Director	销售	36.88	1 089 920	29 553
19.09.2024	Lovett William Radford II Director	销售	37.72	1 234 350	32 724
19.07.2024	Lovett William Radford II Director	销售	30.99	301 254	9 721

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