公司分析 Dragonfly Energy Holdings Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.95 $) 低于公平价格 (4.26 $)
- 该股票去年的回报率 (-30.7%) 高于行业平均水平 (-38.17%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8316%)。
- 目前的债务水平 30.94% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-49.5%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dragonfly Energy Holdings Corp. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.6% | -3.1% | 0.8% |
| 90 天 | -41.4% | -45.4% | 6.4% |
| 1 年 | -30.7% | -38.2% | 27.4% |
DFLI vs 部门: 去年，Dragonfly Energy Holdings Corp. 的表现优于“Industrials”板块 7.47%。
DFLI vs 市场: 去年，Dragonfly Energy Holdings Corp. 的表现明显落后于市场 -58.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，DFLI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DFLI 的每周波动率为 -0.5904%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.95 $) 低于公平价格 (4.26 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.95 $）比合理价格低 44.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.16) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.16) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5042) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5042）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.64) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.64) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -60.18%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-60.18%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-49.5%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-49.5%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.37%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.37%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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