公司分析 Diversified Healthcare Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (2.08 $) 低于公平价格 (3.17 $)
- 该股票去年的回报率 (-25.85%) 高于行业平均水平 (-42.93%)。
缺点
- 股息 (1.36%) 低于行业平均水平 (1.92%)。
- 目前的债务水平 51.76% 已从 8.08% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.56%）低于行业平均水平（ROE=1.33%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Diversified Healthcare Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.3% | 1.8% | -3.7% |
| 90 天 | -35.9% | -45.9% | 1.4% |
| 1 年 | -25.9% | -42.9% | 20.1% |
DHC vs 部门: 去年，Diversified Healthcare Trust 的表现优于“Real Estate”板块 17.08%。
DHC vs 市场: 去年，Diversified Healthcare Trust 的表现明显落后于市场 -45.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，DHC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DHC 的每周波动率为 -0.4971%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.08 $) 低于公平价格 (3.17 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.08 $）比合理价格低 52.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.47) 低于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.47) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3659) 低于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3659) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3337) 低于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3337）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.54) 低于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.54) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.56%) 低于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.56%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.39%) 低于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.39%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.55%) 高于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.55%) 低于整个市场 (10.79%)。
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