公司分析 Discovery, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (24.32 $) 低于公平价格 (28.86 $)
- 目前的债务水平 42.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.7% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.22%）高于行业平均水平（ROE=-2.5%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (0%) 低于行业平均水平 (5.73%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Discovery, Inc. | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 3.3% | -1.8% |
| 90 天 | 0% | 1.9% | 7.8% |
| 1 年 | 0% | 5.7% | 28.7% |
DISCK vs 部门: 去年，Discovery, Inc. 的表现明显落后于“Telecom”行业 -5.73%。
DISCK vs 市场: 去年，Discovery, Inc. 的表现明显落后于市场 -28.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，DISCK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DISCK 的每周波动率为 0%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.32 $) 低于公平价格 (28.86 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (24.32 $) 比合理价格略低 18.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个行业的市盈率 (20.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.86) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.07) 高于整个行业的市盈率 (-46.97)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.07) 低于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.33) 低于整个行业的市盈率指标 (4.71)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.33）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.32) 低于整个行业 (481.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.32) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (389.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.22%) 高于整个行业的股本回报率 (-2.5%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.22%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.88%) 低于整个行业的 ROA (7.31%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.88%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.83%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.83%) 低于整个市场 (10.79%)。
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