公司分析 Distoken Acquisition Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (5.66%) 高于行业平均水平 (-28.64%)。
缺点
- 价格 (10.78 $) 高于公平估价 (8.69 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.71%)。
- 目前的债务水平 0.144% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.21%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Distoken Acquisition Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -7.3% | -5.3% |
| 90 天 | 3% | -42.3% | -0.3% |
| 1 年 | 5.7% | -28.6% | 18.9% |
DIST vs 部门: 去年，Distoken Acquisition Corporation 的表现优于“Financials”板块 34.3%。
DIST vs 市场: 去年，Distoken Acquisition Corporation 的表现明显落后于市场 -13.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，DIST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DIST 的每周波动率为 0.1089%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (10.78 $) 高于公平价格 (8.69 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（10.78 $）比合理价格高出 19.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (72.33) 高于整个行业的市盈率 (25.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (72.33) 高于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.32) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.32) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-80.7) 低于整个行业 (17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-80.7) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2919.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2919.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.21%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.21%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.13%) 低于整个行业的 ROA (5.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.13%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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