公司分析 DLocal Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=32.74%）高于行业平均水平（ROE=17.09%）
缺点
- 价格 (9.13 $) 高于公平估价 (8.48 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.97%) 低于行业平均水平 (-42.84%)。
- 目前的债务水平 0.3649% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DLocal Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 4.5% | 1% |
| 90 天 | 16.3% | -36.8% | 9.7% |
| 1 年 | -50% | -42.8% | 34.6% |
DLO vs 部门: 去年，DLocal Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -7.13%。
DLO vs 市场: 去年，DLocal Limited 的表现明显落后于市场 -84.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，DLO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DLO 的每周波动率为 -0.961%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (9.13 $) 高于公平价格 (8.48 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（9.13 $）比合理价格高出 7.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (36.61) 低于整个行业的市盈率 (74.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (36.61) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.98) 高于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.98) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.39) 高于整个行业的市盈率指标 (8.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.39）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (42.88) 低于整个行业 (91.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (42.88) 高于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 166.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (166.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.74%) 高于整个行业的股本回报率 (17.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.74%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.74%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.74%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (25.14%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (25.14%) 高于整个市场 (10.79%)。
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