公司分析 Duluth Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.64 $) 低于公平价格 (4.16 $)
- 公司当前效率（ROE=-4.11%）高于行业平均水平（ROE=-22.65%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.3905%)。
- 该股票去年的回报率 (-45%) 低于行业平均水平 (-0.0478%)。
- 目前的债务水平 37.97% 已从 15.76% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Duluth Holdings Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | -2.9% | -5.3% |
| 90 天 | -32.1% | -3.2% | -3.5% |
| 1 年 | -45% | -0% | 15.9% |
DLTH vs 部门: 去年，Duluth Holdings Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -44.95%。
DLTH vs 市场: 去年，Duluth Holdings Inc. 的表现明显落后于市场 -60.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，DLTH 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DLTH 的每周波动率为 -0.8654%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.64 $) 低于公平价格 (4.16 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.64 $）比合理价格低 57.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (99.09) 高于整个行业的市盈率 (40.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (99.09) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7357) 高于整个行业的市盈率 (0.4687)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7357) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2528) 低于整个行业的市盈率指标 (3.86)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2528）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.09) 高于整个行业 (2.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.09) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (155.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (-4.11%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.11%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.84%) 低于整个行业的 ROA (4.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.84%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.85%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.85%) 低于整个市场 (10.79%)。
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