公司分析 Dollar Tree
1. 恢复
缺点
- 价格 (71.74 $) 高于公平估价 (55.44 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.36%)。
- 该股票去年的回报率 (-49.53%) 低于行业平均水平 (-31.27%)。
- 目前的债务水平 47.16% 已从 31.63% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-12.43%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dollar Tree | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 1.5% | 0% |
| 90 天 | 9.2% | -41.3% | 4.8% |
| 1 年 | -49.5% | -31.3% | 28.6% |
DLTR vs 部门: 去年，Dollar Tree 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -18.27%。
DLTR vs 市场: 去年，Dollar Tree 的表现明显落后于市场 -78.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，DLTR 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DLTR 的每周波动率为 -0.9525%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.74 $) 高于公平价格 (55.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.74 $）比合理价格高出 22.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.8) 低于整个行业的市盈率 (25.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.8) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.02) 低于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.02) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9596) 低于整个行业的市盈率指标 (3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9596）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-955.23) 低于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-955.23) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -44.15%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-44.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (126.57%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-12.43%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-12.43%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.43%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.43%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.7%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.7%) 高于整个市场 (10.79%)。
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