公司分析 Direct Digital Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.775 $) 低于公平价格 (9.46 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-94.91%) 低于行业平均水平 (-6.65%)。
- 目前的债务水平 43.8% 已从 29.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-152.84%）低于行业平均水平（ROE=-2.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.4% | -4.5% | -2.6% |
| 90 天 | -74.3% | -13% | -9.6% |
| 1 年 | -94.9% | -6.7% | 6.6% |
DRCT vs 部门: 去年，Direct Digital Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -88.26%。
DRCT vs 市场: 去年，Direct Digital Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -101.56%。
价格略有波动: 过去 3 个月，DRCT 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，DRCT 的每周波动率为 -1.83%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.775 $) 低于公平价格 (9.46 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.775 $）比合理价格低 1120.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (101.97) 高于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (101.97) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.29) 低于整个行业的市盈率 (2.16)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.29) 低于整个市场 (3.38)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0302) 低于整个行业的市盈率指标 (4.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0302）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (64.67) 高于整个行业 (28.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (64.67) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3440%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-152.84%) 低于整个行业的股本回报率 (-2.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-152.84%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.14%) 低于整个行业的 ROA (-1.03%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.14%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.07%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.07%) 低于整个市场 (10.96%)。
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