公司分析 Direct Digital Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=85.31%）高于行业平均水平（ROE=-0.3826%）
缺点
- 价格 (3.9 $) 高于公平估价 (1.84 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-79.77%) 低于行业平均水平 (8.8%)。
- 目前的债务水平 44.86% 已从 29.68% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 447.3% | 1% | -1.8% |
| 90 天 | 38.1% | 7.9% | 3.8% |
| 1 年 | -79.8% | 8.8% | 28.8% |
DRCT vs 部门: 去年，Direct Digital Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -88.57%。
DRCT vs 市场: 去年，Direct Digital Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -108.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，DRCT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DRCT 的每周波动率为 -1.53%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.9 $) 高于公平价格 (1.84 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.9 $）比合理价格高出 52.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (101.97) 高于整个行业的市盈率 (55.51)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (101.97) 高于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (86.99) 高于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (86.99) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.29) 低于整个行业的市盈率指标 (3.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.29）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.33) 高于整个行业 (19.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.33) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -59.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-59.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (85.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.3826%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (85.31%) 高于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.88%) 高于整个行业的 ROA (0.3524%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.88%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.07%) 低于整个行业的投资回报率 (3.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.07%) 低于整个市场 (10.79%)。
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