公司分析 Design Therapeutics, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (4.52 $) 低于公平价格 (6.36 $)
- 该股票去年的回报率 (111.49%) 高于行业平均水平 (-37.33%)。
- 目前的债务水平 1.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 772.22% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5399%)。
- 公司当前效率（ROE=-24.08%）低于行业平均水平（ROE=9.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Design Therapeutics, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -1.7% | 2% |
| 90 天 | -8.6% | -40.1% | 5.5% |
| 1 年 | 111.5% | -37.3% | 26% |
DSGN vs 部门: 去年，Design Therapeutics, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 148.82%。
DSGN vs 市场: 去年，Design Therapeutics, Inc. 的表现优于市场 85.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSGN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSGN 的每周波动率为 2.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.52 $) 低于公平价格 (6.36 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.52 $）比合理价格低 40.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (61.47)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5443) 低于整个行业的市盈率 (4.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5443) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (22640) 高于整个行业的市盈率指标 (33.58)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（22640）高于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.7) 高于整个行业 (-17.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.7) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 147.16%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (147.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (11.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-24.08%) 低于整个行业的股本回报率 (9.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-24.08%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-23.08%) 低于整个行业的 ROA (0.1519%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-23.08%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-11.02%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-11.02%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Prasad Deepa Director |
销售 | 6.27 | 23 864 | 3 806 |
| 25.03.2024 | Berger Heather A. Director |
购买 | 3.74 | 4 862 | 1 300 |
| 25.03.2024 | Schmid John P. Director |
购买 | 3.74 | 66 606 | 17 809 |
| 22.03.2024 | Schmid John P. Director |
购买 | 3.62 | 33 145 | 9 156 |
| 20.12.2022 | SR One Capital Fund I Aggregat 10% Owner |
购买 | 8.14 | 325 600 | 40 000 |
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