公司分析 The Descartes Systems Group Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (11.03%) 高于行业平均水平 (-7.7%)。
- 目前的债务水平 0.4733% 低于 100%，并且在 5 年内已从 3.9% 下降。
缺点
- 价格 (103.59 $) 高于公平估价 (19.19 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 公司当前效率（ROE=9.92%）低于行业平均水平（ROE=16.87%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Descartes Systems Group Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.5% | -6.3% | -1.4% |
| 90 天 | -10.9% | -14.8% | -9.2% |
| 1 年 | 11% | -7.7% | 8.6% |
DSGX vs 部门: 去年，The Descartes Systems Group Inc. 的表现优于“Technology”板块 18.74%。
DSGX vs 市场: 去年，The Descartes Systems Group Inc. 的表现优于市场 2.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSGX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSGX 的每周波动率为 0.2122%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (103.59 $) 高于公平价格 (19.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（103.59 $）比合理价格高出 81.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (67.54) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (67.54) 高于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.32) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.32) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.66) 高于整个行业的市盈率指标 (8.41)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.66）高于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (34.25) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (34.25) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.92%) 低于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.92%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.31%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.31%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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