公司分析 Daseke, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (79.05%) 高于行业平均水平 (-44.08%)。
缺点
- 价格 (8.29 $) 高于公平估价 (7.05 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7834%)。
- 目前的债务水平 56.5% 已从 49.34% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-11.69%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daseke, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -41.3% | -1.3% |
| 90 天 | 0% | -46.9% | 9.3% |
| 1 年 | 79% | -44.1% | 31.8% |
DSKE vs 部门: 去年，Daseke, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 123.13%。
DSKE vs 市场: 去年，Daseke, Inc. 的表现优于市场 47.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSKE 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSKE 的每周波动率为 1.52%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.29 $) 高于公平价格 (7.05 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.29 $）比合理价格高出 15%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.08) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.08) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.45) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.45) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2365) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2365）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.01) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.01) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.85%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-11.69%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-11.69%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.49%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.49%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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