公司分析 Viant Technology Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (41.81%) 高于行业平均水平 (-47.2%)。
- 目前的债务水平 5.9% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.4%）高于行业平均水平（ROE=16.63%）
缺点
- 价格 (13.05 $) 高于公平估价 (7.8 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.674%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Viant Technology Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.1% | -48.4% | 6.7% |
| 90 天 | -25.5% | -18.7% | -13.3% |
| 1 年 | 41.8% | -47.2% | 10.1% |
DSP vs 部门: 去年，Viant Technology Inc. 的表现优于“Technology”板块 89.01%。
DSP vs 市场: 去年，Viant Technology Inc. 的表现优于市场 31.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSP 的每周波动率为 0.8041%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (13.05 $) 高于公平价格 (7.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（13.05 $）比合理价格高出 40.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.21) 低于整个行业的市盈率 (208.1)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.21) 低于整个市场的市盈率 (93.32)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.42) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.34) 低于整个行业的市盈率指标 (8.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.34）低于整个市场的市盈率指标（10.28）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (60.27) 高于整个行业 (58.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (60.27) 高于整个市场 (19.31)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.14%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.14%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-25.34%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.4%) 高于整个行业的股本回报率 (16.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.4%) 高于整个市场 (5.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.94%) 低于整个行业的 ROA (9.27%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.94%) 低于整个市场的ROA (6.12%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.53%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.53%) 低于整个市场 (10.94%)。
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