公司分析 Viant Technology Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (145.45%) 高于行业平均水平 (-33.27%)。
- 目前的债务水平 6.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.38% 下降。
缺点
- 价格 (17.43 $) 高于公平估价 (2.76 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 公司当前效率（ROE=-5.04%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Viant Technology Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7% | 0.2% | 0.8% |
| 90 天 | 79.5% | -34.4% | 6.4% |
| 1 年 | 145.5% | -33.3% | 27.4% |
DSP vs 部门: 去年，Viant Technology Inc. 的表现优于“Technology”板块 178.73%。
DSP vs 市场: 去年，Viant Technology Inc. 的表现优于市场 118.01%。
价格略有波动: 过去 3 个月，DSP 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，DSP 的每周波动率为 2.8%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (17.43 $) 高于公平价格 (2.76 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（17.43 $）比合理价格高出 84.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.26) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.26) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4106) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4106) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5053) 低于整个行业的市盈率指标 (8.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5053）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.98) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.98) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -23.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-23.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.04%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.04%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.8503%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.8503%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-7.53%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-7.53%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
销售 | 11.57 | 17 332 | 1 498 |
| 24.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
销售 | 11.15 | 30 952 | 2 776 |
| 23.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
销售 | 11.05 | 34 078 | 3 084 |
| 20.09.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
销售 | 11.02 | 12 298 | 1 116 |
| 26.08.2024 | MADDEN LARRY Chief Financial Officer |
销售 | 11.12 | 36 285 | 3 263 |
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