公司分析 DSP Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.09%) 高于行业平均水平 (-6.1%)。
缺点
- 价格 (21.97 $) 高于公平估价 (21.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
- 目前的债务水平 5.54% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DSP Group, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -6.5% | -1.3% |
| 90 天 | 0.5% | -7.4% | 9.3% |
| 1 年 | 32.1% | -6.1% | 31.8% |
DSPG vs 部门: 去年，DSP Group, Inc. 的表现优于“Technology”板块 38.2%。
DSPG vs 市场: 去年，DSP Group, Inc. 的表现优于市场 0.2468%。
价格稳定: 过去 3 个月，DSPG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DSPG 的每周波动率为 0.6171%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.97 $) 高于公平价格 (21.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（21.97 $）比合理价格高出 4.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.3) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.3) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.8) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.8）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (270.81) 高于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (270.81) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 40%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (40%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.45%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.45%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.39%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.39%) 低于整个市场 (10.79%)。
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