公司分析 Drilling Tools International Corp.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.9 $) 低于公平价格 (7.68 $)
- 该股票去年的回报率 (-10.51%) 高于行业平均水平 (-40.21%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.24%)。
- 目前的债务水平 14.23% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.63%）低于行业平均水平（ROE=34.69%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Drilling Tools International Corp. | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 天 | -38.5% | -41.9% | 10.9% |
| 1 年 | -10.5% | -40.2% | 35% |
DTI vs 部门: 去年，Drilling Tools International Corp. 的表现优于“Energy”板块 29.7%。
DTI vs 市场: 去年，Drilling Tools International Corp. 的表现明显落后于市场 -45.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，DTI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DTI 的每周波动率为 -0.202%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.9 $) 低于公平价格 (7.68 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.9 $）比合理价格低 164.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.52) 低于整个行业的市盈率 (8.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.52) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9181) 低于整个行业的市盈率 (1.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9181) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5356) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5356）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.95) 低于整个行业 (7.1)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.95) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.63%) 低于整个行业的股本回报率 (34.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.63%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.13%) 低于整个行业的 ROA (11.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.13%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 高于整个行业的投资回报率 (-9.78%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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