公司分析 Eastern Bankshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.97 $) 低于公平价格 (17.65 $)
- 股息 (2.99%) 高于行业平均水平 (1.74%)。
- 该股票去年的回报率 (26.85%) 高于行业平均水平 (-45.81%)。
- 目前的债务水平 0.2282% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.91%）高于行业平均水平（ROE=5.49%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | -0.4% | -1.7% |
| 90 天 | -3% | -31.1% | 7.1% |
| 1 年 | 26.8% | -45.8% | 32.3% |
EBC vs 部门: 去年，Eastern Bankshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 72.66%。
EBC vs 市场: 去年，Eastern Bankshares, Inc. 的表现明显落后于市场 -5.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，EBC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EBC 的每周波动率为 0.5163%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.97 $) 低于公平价格 (17.65 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.97 $) 比合理价格略低 10.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.09) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.09) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.802) 高于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.802) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.77) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.77) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.91%) 高于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.91%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.4%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.4%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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