公司分析 Encore Capital Group
1. 恢复
优点
- 价格 (45.54 $) 低于公平价格 (52.71 $)
- 该股票去年的回报率 (-7.51%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.18%)。
- 目前的债务水平 71.6% 已从 71.38% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-22.05%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Encore Capital Group | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | -8% | 2.4% |
| 90 天 | 1.8% | -32.7% | 5.7% |
| 1 年 | -7.5% | -24.1% | 31.6% |
ECPG vs 部门: 去年，Encore Capital Group 的表现优于“Financials”板块 16.59%。
ECPG vs 市场: 去年，Encore Capital Group 的表现明显落后于市场 -39.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，ECPG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ECPG 的每周波动率为 -0.1443%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (45.54 $) 低于公平价格 (52.71 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (45.54 $) 比合理价格略低 15.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.33) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.33) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.27) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.27) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9747) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9747）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.29) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.29) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -39.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-39.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-22.05%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-22.05%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-4.46%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-4.46%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.65%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.65%) 高于整个市场 (10.79%)。
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