NASDAQ: ELBM - Electra Battery Materials Corporation

六个月盈利: +14.26%
股息率: 0.00%
部门: Materials

公司分析 Electra Battery Materials Corporation

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (31.48%) 高于行业平均水平 (-24.43%)。

缺点

  • 价格 (0.599 $) 高于公平估价 (0.4025 $)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.36%)。
  • 目前的债务水平 30.56% 已从 6.1% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=-77.63%)低于行业平均水平(ROE=27.64%)

类似公司

Green Plains Inc.

U.S. Concrete, Inc.

Pan American Silver Corp.

A-Mark Precious Metals, Inc.

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Electra Battery Materials Corporation Materials 指数
7 天 27.7% 0.3% -0.6%
90 天 -18.7% -31.1% 9.1%
1 年 31.5% -24.4% 30.2%

ELBM vs 部门: 去年,Electra Battery Materials Corporation 的表现优于“Materials”板块 55.91%。

ELBM vs 市场: 去年,Electra Battery Materials Corporation 的表现优于市场 1.25%。

价格稳定: 过去 3 个月,ELBM 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,ELBM 的每周波动率为 0.6054%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 1.32
P/S: 0

3.2. 收入

EPS -1.49
ROE -77.63%
ROA -43.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (0.599 $) 高于公平价格 (0.4025 $)。

价格高于公平价格: 当前价格(0.599 $)比合理价格高出 32.8%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2175) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2175) 低于整个市场 (3.17)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0)低于整个市场的市盈率指标(10.24)。

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-3.97) 低于整个行业 (7.04)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-3.97) 低于整个市场 (28.32)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 521.59%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (521.59%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-77.63%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-77.63%) 低于整个市场 (10.71%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-43.49%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-43.49%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (30.56%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 6.1% 增加到 30.56%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.36%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Electra Battery Materials Corporation

9.3. 评论