公司分析 Embark Technology, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (2.88 $) 低于公平价格 (5.04 $)
- 该股票去年的回报率 (0%) 高于行业平均水平 (-0.4382%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6716%)。
- 目前的债务水平 11.32% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-25.84%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Embark Technology, Inc. | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -5.4% | -2.7% |
| 90 天 | 0% | -4.9% | 7.7% |
| 1 年 | 0% | -0.4% | 29.9% |
EMBK vs 部门: 去年，Embark Technology, Inc. 的表现优于“Technology”板块 0.4382%。
EMBK vs 市场: 去年，Embark Technology, Inc. 的表现明显落后于市场 -29.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，EMBK 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EMBK 的每周波动率为 0%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.88 $) 低于公平价格 (5.04 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.88 $）比合理价格低 75%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (75.17)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2562) 低于整个行业的市盈率 (9.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2562) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (8.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.5861) 低于整个行业 (121.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.5861) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 50.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (50.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-25.84%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-25.84%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-21.44%) 低于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-21.44%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-52.39%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-52.39%) 低于整个市场 (10.79%)。
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