公司分析 Enlight Renewable Energy Ltd
1. 恢复
优点
- 价格 (17.39 $) 低于公平价格 (21.45 $)
- 该股票去年的回报率 (1.76%) 高于行业平均水平 (-19.49%)。
- 目前的债务水平 58.31% 低于 100%，并且在 5 年内已从 61.88% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.55%)。
- 公司当前效率（ROE=5.89%）低于行业平均水平（ROE=21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Enlight Renewable Energy Ltd | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -28.5% | -3.1% |
| 90 天 | 8% | -26.3% | -6.9% |
| 1 年 | 1.8% | -19.5% | 13.5% |
ENLT vs 部门: 去年，Enlight Renewable Energy Ltd 的表现优于“Utilities”板块 21.25%。
ENLT vs 市场: 去年，Enlight Renewable Energy Ltd 的表现明显落后于市场 -11.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENLT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENLT 的每周波动率为 0.0338%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (17.39 $) 低于公平价格 (21.45 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（17.39 $）比合理价格低 23.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.15) 低于整个行业的市盈率 (21.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.15) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4035) 低于整个行业的市盈率 (4.34)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4035) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.46) 低于整个行业的市盈率指标 (2.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.46）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.08) 低于整个行业 (12.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.08) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -42.81%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-42.81%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (18.65%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.89%) 低于整个行业的股本回报率 (21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.89%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.3%) 低于整个行业的 ROA (5.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.3%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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