公司分析 Enlivex Therapeutics Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (3.91 $) 高于公平估价 (2.09 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5473%)。
- 该股票去年的回报率 (-55.93%) 低于行业平均水平 (-31.05%)。
- 目前的债务水平 2.8% 已从 0.6989% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-96.62%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Enlivex Therapeutics Ltd. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | -22.6% | 2.7% |
| 90 天 | -27.4% | -35.5% | 7.7% |
| 1 年 | -55.9% | -31% | 29.1% |
ENLV vs 部门: 去年，Enlivex Therapeutics Ltd. 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -24.88%。
ENLV vs 市场: 去年，Enlivex Therapeutics Ltd. 的表现明显落后于市场 -84.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，ENLV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ENLV 的每周波动率为 -1.08%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.91 $) 高于公平价格 (2.09 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.91 $）比合理价格高出 46.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (33.75)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.26) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.26) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 21.82%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (21.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (123.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-96.62%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-96.62%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-78.92%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-78.92%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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