Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enanta Pharmaceuticals, Inc.

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1. 恢复

优点

价格 (10.94 $) 低于公平价格 (11.59 $)
该股票去年的回报率 (14.05%) 高于行业平均水平 (-48.76%)。

缺点

股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5499%)。
目前的债务水平 5.74% 已从 0.0707% 增加到 5 年来。
公司当前效率（ROE=-61.74%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	指数
7 天	-4.4%	3.1%	0.4%
90 天	-31.6%	-35.4%	13.7%
1 年	14%	-48.8%	36.2%

ENTA vs 部门: 去年，Enanta Pharmaceuticals, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 62.81%。

ENTA vs 市场: 去年，Enanta Pharmaceuticals, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.18%。

价格稳定: 过去 3 个月，ENTA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ENTA 的每周波动率为 0.2702%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 436.7

P/S: 2.94

更多数据 ENTA

3.2. 收入

EPS	-6.38
ROE	-61.74%
ROA	-28.95%
ROIC	0%
Ebitda margin	-155.9%

更多数据 ENTA

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (10.94 $) 低于公平价格 (11.59 $)。

价格不显着低于公平: 当前价格 (10.94 $) 比合理价格略低 5.9%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (436.7) 高于整个行业的市盈率 (48.77)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (436.7) 高于整个市场的市盈率 (48.31)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.07) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.07) 低于整个市场 (3.18)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.94) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.94）低于整个市场的市盈率指标（10.18）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1.41) 高于整个行业 (-22.31)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1.41) 低于整个市场 (18.31)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -77.7%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-77.7%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-61.74%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (-61.74%) 低于整个市场 (10.9%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-28.95%) 低于整个行业的 ROA (0.3359%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (-28.95%) 低于整个市场的ROA (6.48%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (5.74%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0.0707% 增加到 5.74%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '0.5499%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付，DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
13.12.2023	Vance Terry Director	销售	9.12	139 490	15 295
05.12.2023	Luly Jay R. President and CEO	销售	9.63	69 625	7 230
05.12.2023	MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO	销售	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO	销售	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO	销售	9.63	5 142	534

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NASDAQ: ENTA - Enanta Pharmaceuticals, Inc.

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