NASDAQ: ENTG - Entegris, Inc.

六个月盈利: -16.62%
部门: Technology

公司分析 Entegris, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (10.89%) 高于行业平均水平 (-49.73%)。

缺点

  • 价格 (101.89 $) 高于公平估价 (11.95 $)
  • 股息 (0.33%) 低于行业平均水平 (0.6574%)。
  • 目前的债务水平 52.72% 已从 40.47% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率（ROE=5.3%）低于行业平均水平（ROE=17.11%）

类似公司

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Entegris, Inc. Technology 指数
7 天 -5.7% -3.2% 1.7%
90 天 -20% -40.5% 6.1%
1 年 10.9% -49.7% 33.5%

ENTG vs 部门: 去年，Entegris, Inc. 的表现优于“Technology”板块 60.63%。

ENTG vs 市场: 去年，Entegris, Inc. 的表现明显落后于市场 -22.62%。

价格稳定: 过去 3 个月，ENTG 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，ENTG 的每周波动率为 0.2095%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 100.27
P/S: 5.14
更多数据 ENTG

3.2. 收入

EPS 1.2
ROE 5.3%
ROA 2.05%
ROIC 18.09%
Ebitda margin 25.02%
更多数据 ENTG

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (101.89 $) 高于公平价格 (11.95 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（101.89 $）比合理价格高出 88.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (100.27) 高于整个行业的市盈率 (73.97)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (100.27) 高于整个市场的市盈率 (48.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.31) 低于整个行业的市盈率 (9)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.31) 高于整个市场 (3.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.14) 低于整个行业的市盈率指标 (8.07)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.14）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (25.3) 低于整个行业 (82.83)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (25.3) 高于整个市场 (19.1)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.82%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.82%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.41%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.3%) 低于整个行业的股本回报率 (17.11%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.3%) 低于整个市场 (10.87%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.05%) 低于整个行业的 ROA (9.17%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.05%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.09%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.09%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (52.72%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 40.47% 增加到 52.72%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0.33% 低于行业平均水平 '0.6574%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0.33%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0.33%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (33.33%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
18.11.2024 Blachier Olivier
SVP, Chief Strategy Officer		 销售 97.32 48 855 502
03.07.2024 Woodland Daniel D.
President, APS Division		 销售 140 2 100 000 15 000
03.07.2024 Woodland Daniel D.
President, APS Division		 购买 50.85 762 750 15 000
03.07.2024 LOY BERTRAND
President & CEO		 销售 140.63 3 803 200 27 044
03.07.2024 LOY BERTRAND
President & CEO		 购买 31.1 841 068 27 044

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