公司分析 Eos Energy Enterprises, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (433.33%) 高于行业平均水平 (-6.65%)。
- 目前的债务水平 110.17% 已从 586.34% 下降了 5 年。
- 公司当前效率（ROE=207.14%）高于行业平均水平（ROE=30.37%）
缺点
- 价格 (4.96 $) 高于公平估价 (3.67 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7807%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eos Energy Enterprises, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 1.6% | -0.7% |
| 90 天 | 76.2% | -15.3% | 2.6% |
| 1 年 | 433.3% | -6.7% | 25.7% |
EOSE vs 部门: 去年，Eos Energy Enterprises, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 439.99%。
EOSE vs 市场: 去年，Eos Energy Enterprises, Inc. 的表现优于市场 407.67%。
价格略有波动: 过去 3 个月，EOSE 比“NASDAQ”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，EOSE 的每周波动率为 8.33%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.96 $) 高于公平价格 (3.67 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.96 $）比合理价格高出 26%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.6)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-1.39) 低于整个行业的市盈率 (11.84)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-1.39) 低于整个市场 (3.17)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.38) 高于整个行业的市盈率指标 (4.66)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.38）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.15) 低于整个行业 (18.52)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.15) 低于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 46.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (46.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (79.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (207.14%) 高于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (207.14%) 高于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-123.06%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-123.06%) 低于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-140.64%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-140.64%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Silberman Michael W General Counsel |
购买 | 6.19 | 515 831 | 83 333 |
| 12.09.2024 | Bornstein Jeffrey S Director |
销售 | 2.63 | 349 054 | 132 720 |
| 12.09.2024 | Bornstein Jeffrey S Director |
销售 | 2.62 | 78 600 | 30 000 |
| 05.09.2024 | Puri Sumeet Chief Accounting Officer |
购买 | 2.13 | 145 549 | 68 333 |
| 03.07.2024 | Kroeker Nathan Chief Financial Officer |
购买 | 1.94 | 104 003 | 53 610 |
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