公司分析 Equinix, Inc. (REIT)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (10.41%) 高于行业平均水平 (-16.47%)。
- 目前的债务水平 42.88% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.44% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.76%）高于行业平均水平（ROE=1.33%）
缺点
- 价格 (899.83 $) 高于公平估价 (132.7 $)
- 股息 (1.93%) 低于行业平均水平 (1.94%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | -6% | 2.7% |
| 90 天 | 3.9% | -21.7% | 7.7% |
| 1 年 | 10.4% | -16.5% | 29.1% |
EQIX vs 部门: 去年，Equinix, Inc. (REIT) 的表现优于“Real Estate”板块 26.88%。
EQIX vs 市场: 去年，Equinix, Inc. (REIT) 的表现明显落后于市场 -18.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，EQIX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EQIX 的每周波动率为 0.2001%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (899.83 $) 高于公平价格 (132.7 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（899.83 $）比合理价格高出 85.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (77.57) 高于整个行业的市盈率 (43.65)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (77.57) 高于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.01) 高于整个行业的市盈率 (0.7524)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.01) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.18) 高于整个行业的市盈率指标 (7.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.18）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.26) 高于整个行业 (23.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.26) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 32.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (32.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.76%) 高于整个行业的股本回报率 (1.33%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.76%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.97%) 高于整个行业的 ROA (2.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.97%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.95%) 低于整个行业的投资回报率 (3.02%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.95%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Abdel Raouf Officer |
购买 | 903.71 | 1 202 840 | 1 331 |
| 16.01.2025 | Lin Jonathan Officer |
购买 | 903.71 | 1 200 130 | 1 328 |
| 15.01.2025 | Pletcher Kurt Officer |
购买 | 903.71 | 308 165 | 341 |
| 15.08.2024 | KEITH D TAYLOR & ELIZABETH A T Officer |
购买 | 831.63 | 2 079 080 | 2 500 |
| 18.01.2024 | Meyers Charles J CEO and President |
销售 | 793.92 | 6 921 400 | 8 718 |
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