公司分析 Euroseas Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (34.17 $) 低于公平价格 (53.06 $)
- 股息 (5.64%) 高于行业平均水平 (0.8291%)。
- 该股票去年的回报率 (11.49%) 高于行业平均水平 (-21.6%)。
- 目前的债务水平 30.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 70.53% 下降。
- 公司当前效率（ROE=42.97%）高于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Euroseas Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | -16.4% | 2.9% |
| 90 天 | -29.7% | -29% | 7.2% |
| 1 年 | 11.5% | -21.6% | 30% |
ESEA vs 部门: 去年，Euroseas Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 33.09%。
ESEA vs 市场: 去年，Euroseas Ltd. 的表现明显落后于市场 -18.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESEA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESEA 的每周波动率为 0.221%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (34.17 $) 低于公平价格 (53.06 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（34.17 $）比合理价格低 55.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.05) 低于整个行业的市盈率 (30.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.05) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8794) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8794) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.24) 低于整个行业的市盈率指标 (4.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.24）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 低于整个行业 (18.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -27293.64%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-27293.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (42.97%) 高于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (42.97%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (26.97%) 高于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (26.97%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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