公司分析 Energy Services of America Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (120.57%) 高于行业平均水平 (-37.35%)。
- 目前的债务水平 32.21% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.88% 下降。
缺点
- 价格 (8.24 $) 高于公平估价 (6.73 $)
- 股息 (0.6881%) 低于行业平均水平 (0.8316%)。
- 公司当前效率（ROE=21.4%）低于行业平均水平（ROE=29.72%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Energy Services of America Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17.6% | -3.7% | -4.9% |
| 90 天 | 42.9% | -46.8% | -0.2% |
| 1 年 | 120.6% | -37.3% | 18.9% |
ESOA vs 部门: 去年，Energy Services of America Corporation 的表现优于“Industrials”板块 157.91%。
ESOA vs 市场: 去年，Energy Services of America Corporation 的表现优于市场 101.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，ESOA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ESOA 的每周波动率为 2.32%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (8.24 $) 高于公平价格 (6.73 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（8.24 $）比合理价格高出 18.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.33) 低于整个行业的市盈率 (38.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.33) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.78) 低于整个行业的市盈率 (12.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.78) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2028) 低于整个行业的市盈率指标 (4.94)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2028）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个行业 (21.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.33) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 41.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (41.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.01%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (21.4%) 低于整个行业的股本回报率 (29.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.4%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.19%) 低于整个行业的 ROA (9.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.19%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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