公司分析 European Wax Center, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.07% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.08% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.2%）高于行业平均水平（ROE=-21.9%）
缺点
- 价格 (4.24 $) 高于公平估价 (3.04 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4323%)。
- 该股票去年的回报率 (-67.33%) 低于行业平均水平 (-0.3183%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| European Wax Center, Inc. | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.7% | -0.3% | -2% |
| 90 天 | -31.2% | -2.5% | -12.1% |
| 1 年 | -67.3% | -0.3% | 6.4% |
EWCZ vs 部门: 去年，European Wax Center, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -67.02%。
EWCZ vs 市场: 去年，European Wax Center, Inc. 的表现明显落后于市场 -73.7%。
价格稳定: 过去 3 个月，EWCZ 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EWCZ 的每周波动率为 -1.29%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.24 $) 高于公平价格 (3.04 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.24 $）比合理价格高出 28.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.88) 低于整个行业的市盈率 (39.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.88) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.41) 高于整个行业的市盈率 (0.2252)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.41) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.44) 低于整个行业的市盈率指标 (3.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.44）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.32) 高于整个行业 (2.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.32) 低于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -29.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-29.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (136.33%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.2%) 高于整个行业的股本回报率 (-21.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.2%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.45%) 低于整个行业的 ROA (4.59%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.45%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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