公司分析 Exact Sciences Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (68.12 $) 低于公平价格 (73.13 $)
- 该股票去年的回报率 (-11.89%) 高于行业平均水平 (-19.51%)。
- 目前的债务水平 36.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.32% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5468%)。
- 公司当前效率（ROE=-6.49%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.1% | -12.7% | -1.3% |
| 90 天 | -14.3% | -27.8% | 9.3% |
| 1 年 | -11.9% | -19.5% | 31.8% |
EXAS vs 部门: 去年，Exact Sciences Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 7.62%。
EXAS vs 市场: 去年，Exact Sciences Corporation 的表现明显落后于市场 -43.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，EXAS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EXAS 的每周波动率为 -0.2286%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (68.12 $) 低于公平价格 (73.13 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (68.12 $) 比合理价格略低 7.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.21) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.21) 高于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.3) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.3）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-1156.76) 低于整个行业 (-22.15)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-1156.76) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.49%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.49%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.15%) 低于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.15%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-12.57%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-12.57%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
销售 | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
销售 | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
销售 | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
销售 | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
销售 | 60.15 | 8 180 | 136 |
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