公司分析 Exelixis
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.38%) 高于行业平均水平 (-12.5%)。
缺点
- 价格 (36.02 $) 高于公平估价 (6.81 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.541%)。
- 目前的债务水平 6.46% 已从 2.68% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.18%）低于行业平均水平（ROE=9.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Exelixis | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.6% | 2.5% | 0.7% |
| 90 天 | 16.2% | -17.8% | 2.2% |
| 1 年 | 46.4% | -12.5% | 26% |
EXEL vs 部门: 去年，Exelixis 的表现优于“Healthcare”板块 58.88%。
EXEL vs 市场: 去年，Exelixis 的表现优于市场 20.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，EXEL 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EXEL 的每周波动率为 0.892%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (36.02 $) 高于公平价格 (6.81 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（36.02 $）比合理价格高出 81.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.04) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.04) 低于整个市场的市盈率 (49.04)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.4) 低于整个行业的市盈率 (4.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.4) 高于整个市场 (3.17)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.2) 低于整个行业的市盈率指标 (33.77)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.2）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (38.77) 高于整个行业 (-22.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (38.77) 高于整个市场 (28.32)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4135.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.18%) 低于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.18%) 低于整个市场 (10.71%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.06%) 高于整个行业的 ROA (0.3443%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.06%) 高于整个市场的ROA (6.47%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.59%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.59%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Haley Patrick J. Officer |
购买 | 34.41 | 666 900 | 19 381 |
| 02.10.2024 | Haley Patrick J. EVP, Commercial |
购买 | 24.41 | 2 441 000 | 100 000 |
| 01.10.2024 | MORRISSEY MICHAEL President and CEO |
购买 | 24.41 | 11 716 800 | 480 000 |
| 23.09.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP & General Counsel |
销售 | 26.38 | 659 500 | 25 000 |
| 26.08.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
销售 | 25.79 | 515 800 | 20 000 |
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