公司分析 Eyenovia, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1.76 $) 低于公平价格 (2.12 $)
- 该股票去年的回报率 (-18.71%) 高于行业平均水平 (-21.54%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.5351%)。
- 目前的债务水平 51.48% 已从 0.2892% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-302.93%）低于行业平均水平（ROE=9.78%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Eyenovia, Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -20.4% | -4.3% |
| 90 天 | 1794.5% | -22.2% | -8.2% |
| 1 年 | -18.7% | -21.5% | 14.1% |
EYEN vs 部门: 去年，Eyenovia, Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 2.83%。
EYEN vs 市场: 去年，Eyenovia, Inc. 的表现明显落后于市场 -32.78%。
价格高度波动: 过去 3 个月，EYEN 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，EYEN 的每周波动率为 -0.3597%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.76 $) 低于公平价格 (2.12 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.76 $）比合理价格低 20.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (57.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.84) 高于整个行业的市盈率 (4.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.84) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (18636.57) 高于整个行业的市盈率指标 (33.44)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（18636.57）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.92) 高于整个行业 (-17.68)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.92) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-302.93%) 低于整个行业的股本回报率 (9.78%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-302.93%) 低于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-94.72%) 低于整个行业的 ROA (0.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-94.72%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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