公司分析 Fastenal Company
1. 恢复
优点
- 股息 (2.08%) 高于行业平均水平 (0.8291%)。
- 该股票去年的回报率 (12.77%) 高于行业平均水平 (-21.6%)。
- 目前的债务水平 7.98% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.54% 下降。
- 公司当前效率（ROE=34.49%）高于行业平均水平（ROE=30.37%）
缺点
- 价格 (71.63 $) 高于公平估价 (25.11 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fastenal Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -16.4% | 2.4% |
| 90 天 | -6.6% | -29% | 5.7% |
| 1 年 | 12.8% | -21.6% | 31.6% |
FAST vs 部门: 去年，Fastenal Company 的表现优于“Industrials”板块 34.37%。
FAST vs 市场: 去年，Fastenal Company 的表现明显落后于市场 -18.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，FAST 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FAST 的每周波动率为 0.2455%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.63 $) 高于公平价格 (25.11 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.63 $）比合理价格高出 64.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (32.42) 高于整个行业的市盈率 (30.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (32.42) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (11.18) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.18) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.1) 高于整个行业的市盈率指标 (4.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.1）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.13) 高于整个行业 (18.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.13) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.49%) 高于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.49%) 高于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (25.88%) 高于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (25.88%) 高于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.53%) 高于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.53%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 65.49%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
销售 | 83.36 | 706 393 | 8 474 |
| 13.11.2024 | Johnson Daniel L. Director |
购买 | 27.5 | 233 035 | 8 474 |
| 30.10.2024 | RITA JOYCE HEISE Director |
购买 | 77.67 | 845 671 | 10 888 |
| 17.04.2024 | Johnson Daniel L. Director |
购买 | 68.38 | 229 073 | 3 350 |
| 25.01.2024 | Drazkowski William Joseph EXECUTIVE VICE-PRESIDENT |
销售 | 69.1 | 826 989 | 11 968 |
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