公司分析 The First Bancshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (24.66 $) 低于公平价格 (34.7 $)
- 股息 (3.3%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (19.2%) 高于行业平均水平 (11.32%)。
- 目前的债务水平 6.41% 低于 100%,并且在 5 年内已从 7.49% 下降。
- 公司当前效率(ROE=7.95%)高于行业平均水平(ROE=5.61%)
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
The First Bancshares, Inc. | Financials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | 1.2% | -1.2% | -0.8% |
90 天 | 10.5% | 0.8% | 9% |
1 年 | 19.2% | 11.3% | 33.9% |
FBMS vs 部门: 去年,The First Bancshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 7.88%。
FBMS vs 市场: 去年,The First Bancshares, Inc. 的表现明显落后于市场 -14.67%。
价格稳定: 过去 3 个月,FBMS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,FBMS 的每周波动率为 0.3691%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.66 $) 低于公平价格 (34.7 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格(24.66 $)比合理价格低 40.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.29) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.29) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9772) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9772) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.43) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.43)低于整个市场的市盈率指标(10.23)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (114.39) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (114.39) 高于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 8.75%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.75%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.95%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.95%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.9396%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.9396%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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