公司分析 First Community Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (16.98 $) 低于公平价格 (23.07 $)
- 股息 (2.99%) 高于行业平均水平 (2.17%)。
- 该股票去年的回报率 (11.75%) 高于行业平均水平 (-24.09%)。
- 公司当前效率（ROE=9.04%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 4.26% 已从 1.57% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First Community Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -8% | -2.2% |
| 90 天 | 12.4% | -32.7% | 4.4% |
| 1 年 | 11.8% | -24.1% | 27.6% |
FCCO vs 部门: 去年，First Community Corporation 的表现优于“Financials”板块 35.85%。
FCCO vs 市场: 去年，First Community Corporation 的表现明显落后于市场 -15.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，FCCO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FCCO 的每周波动率为 0.226%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (16.98 $) 低于公平价格 (23.07 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（16.98 $）比合理价格低 35.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.75) 低于整个行业的市盈率 (38.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.75) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.24) 高于整个行业的市盈率 (0.6466)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.24) 低于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.63) 高于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.63）高于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.43) 低于整个行业 (40.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.43) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.04%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.04%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.648%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.648%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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