FirstCash, Inc. (FCFS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для FirstCash, Inc.

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1. 恢复

优点

股息 (1.2%) 高于行业平均水平 (0.3953%)。
该股票去年的回报率 (0.9856%) 高于行业平均水平 (-46.66%)。
公司当前效率（ROE=10.98%）高于行业平均水平（ROE=-22.73%）

缺点

价格 (105.54 $) 高于公平估价 (54.87 $)
目前的债务水平 39.81% 已从 28% 增加到 5 年来。

类似公司

Expedia Group

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

	FirstCash, Inc.	Consumer Discretionary	指数
7 天	-7.3%	0%	1.7%
90 天	-2.5%	7.2%	6.1%
1 年	1%	-46.7%	33.5%

FCFS vs 部门: 去年，FirstCash, Inc. 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 47.64%。

FCFS vs 市场: 去年，FirstCash, Inc. 的表现明显落后于市场 -32.53%。

价格稳定: 过去 3 个月，FCFS 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，FCFS 的每周波动率为 0.019%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 22.9

P/S: 1.59

更多数据 FCFS

3.2. 收入

EPS	4.8
ROE	10.98%
ROA	5.11%
ROIC	5.53%
Ebitda margin	28.97%

更多数据 FCFS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (105.54 $) 高于公平价格 (54.87 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（105.54 $）比合理价格高出 48%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.9) 低于整个行业的市盈率 (40.54)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.9) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.52) 高于整个行业的市盈率 (0.4319)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.52) 低于整个市场 (3.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 低于整个行业的市盈率指标 (3.79)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.47) 低于整个行业 (17.81)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.47) 低于整个市场 (19.1)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.65%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.65%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (8.28%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.98%) 高于整个行业的股本回报率 (-22.73%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.98%) 高于整个市场 (10.87%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.11%) 高于整个行业的 ROA (4.41%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (5.11%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.53%) 低于整个行业的投资回报率 (9.46%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.53%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (39.81%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 28% 增加到 39.81%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.2%高于行业平均水平'0.3953%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.2%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.2%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (28.21%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕交易过去 3 个月内部购买增加了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期	内幕	类型	价格	体积	数量
30.08.2024	Rippel Douglas Richard Director	销售	119.98	877 774	7 316
07.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	销售	115.15	583 465	5 067
06.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	销售	115.17	908 806	7 891
05.03.2024	Rippel Douglas Richard Director	销售	115.18	638 788	5 546
12.02.2024	Rippel Douglas Richard Director	销售	118.91	2 381 170	20 025

9. 促销论坛 FirstCash, Inc.

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