公司分析 5E Advanced Materials Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (172.38%) 高于行业平均水平 (-41.39%)。
缺点
- 价格 (4.93 $) 高于公平估价 (1.07 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.39%)。
- 目前的债务水平 76.58% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-192.97%）低于行业平均水平（ROE=27.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| 5E Advanced Materials Inc. | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.7% | -2.2% | -5.3% |
| 90 天 | 969.4% | -28.5% | -0.3% |
| 1 年 | 172.4% | -41.4% | 18.9% |
FEAM vs 部门: 去年，5E Advanced Materials Inc. 的表现优于“Materials”板块 213.76%。
FEAM vs 市场: 去年，5E Advanced Materials Inc. 的表现优于市场 153.44%。
价格高度波动: 过去 3 个月，FEAM 的波动性明显高于“NASDAQ”上的其他市场，每周的典型偏差超过 +/- 15%。
周期长: 去年，FEAM 的每周波动率为 3.31%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.93 $) 高于公平价格 (1.07 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.93 $）比合理价格高出 78.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (8.32)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.3) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.3) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-5.32) 低于整个行业 (7.04)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-5.32) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 218.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (218.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-192.97%) 低于整个行业的股本回报率 (27.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-192.97%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-65.14%) 低于整个行业的 ROA (16.36%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-65.14%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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