公司分析 First Financial Bancorp.
1. 恢复
优点
- 价格 (24.56 $) 低于公平价格 (27.93 $)
- 股息 (3.85%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
- 该股票去年的回报率 (13.71%) 高于行业平均水平 (-20.24%)。
- 目前的债务水平 7.39% 低于 100%，并且在 5 年内已从 10.21% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.28%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First Financial Bancorp. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -6.2% | -1.3% |
| 90 天 | 3.2% | -28.8% | 9.3% |
| 1 年 | 13.7% | -20.2% | 31.8% |
FFBC vs 部门: 去年，First Financial Bancorp. 的表现优于“Financials”板块 33.95%。
FFBC vs 市场: 去年，First Financial Bancorp. 的表现明显落后于市场 -18.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，FFBC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FFBC 的每周波动率为 0.2637%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (24.56 $) 低于公平价格 (27.93 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (24.56 $) 比合理价格略低 13.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.86) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.86) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.03) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.03）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (252.38) 高于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (252.38) 高于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.83%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.28%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.28%) 高于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.46%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.46%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 132.69%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | ANDERSON JAMES M Chief Financial Officer |
销售 | 30.65 | 233 921 | 7 632 |
| 11.11.2024 | Dennen Richard S Chief Corp. Banking Officer |
销售 | 29.76 | 148 800 | 5 000 |
| 06.11.2024 | Crawley Scott T Officer |
购买 | 29.31 | 87 930 | 3 000 |
| 29.10.2024 | Booth Cynthia O Director |
购买 | 26.04 | 200 508 | 7 700 |
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