公司分析 F5 Networks
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (39.29%) 高于行业平均水平 (-11.81%)。
- 目前的债务水平 4.45% 低于 100%，并且在 5 年内已从 11.45% 下降。
- 公司当前效率（ROE=19.12%）高于行业平均水平（ROE=16.81%）
缺点
- 价格 (266.06 $) 高于公平估价 (125.44 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6778%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| F5 Networks | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.5% | -9.4% | 1.4% |
| 90 天 | 1.7% | -18.5% | -9.5% |
| 1 年 | 39.3% | -11.8% | 10.3% |
FFIV vs 部门: 去年，F5 Networks 的表现优于“Technology”板块 51.11%。
FFIV vs 市场: 去年，F5 Networks 的表现优于市场 28.96%。
价格稳定: 过去 3 个月，FFIV 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FFIV 的每周波动率为 0.7556%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (266.06 $) 高于公平价格 (125.44 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（266.06 $）比合理价格高出 52.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.06) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.06) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.18) 低于整个行业的市盈率 (9.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.18) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.64) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.64）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.82) 低于整个行业 (121.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.82) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.12%) 高于整个行业的股本回报率 (16.81%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.12%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.44%) 高于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.44%) 高于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12%) 低于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12%) 高于整个市场 (10.96%)。
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