公司分析 FibroGen
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (106.56%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
- 公司当前效率（ROE=139.22%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 价格 (1.26 $) 高于公平估价 (0.6196 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 20.32% 已从 11.04% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| FibroGen | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 243.6% | -33.8% | 1.7% |
| 90 天 | 18.9% | -48.8% | 16.3% |
| 1 年 | 106.6% | -44.2% | 37.8% |
FGEN vs 部门: 去年，FibroGen 的表现优于“Нефтегаз”板块 150.78%。
FGEN vs 市场: 去年，FibroGen 的表现优于市场 68.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，FGEN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FGEN 的每周波动率为 2.05%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.26 $) 高于公平价格 (0.6196 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.26 $）比合理价格高出 50.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-11.46) 低于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-11.46) 低于整个市场 (3.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (12.58) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（12.58）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-7.39) 低于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-7.39) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 53.83%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (53.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (139.22%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (139.22%) 高于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-67.11%) 低于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-67.11%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-84.49%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-84.49%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wettig Thane CEO |
购买 | 1.91 | 95 500 | 50 000 |
| 04.08.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
销售 | 1.91 | 3 820 | 2 000 |
| 11.07.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
销售 | 2.69 | 5 380 | 2 000 |
| 07.07.2023 | Conterno Enrique A Chief Executive Officer |
销售 | 2.8 | 5 264 | 1 880 |
| 09.06.2023 | EDWARDS JEFFREY L Director |
销售 | 17.19 | 135 612 | 7 889 |
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