公司分析 FGI Industries Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 33.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 43.29% 下降。
- 公司当前效率（ROE=3.03%）高于行业平均水平（ROE=-0.0067%）
缺点
- 价格 (1.48 $) 高于公平估价 (0.7358 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 该股票去年的回报率 (-51.22%) 低于行业平均水平 (-37.66%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -2.3% | -1% |
| 90 天 | 0.1% | -1.8% | 7.2% |
| 1 年 | -51.2% | -37.7% | 30.9% |
FGI vs 部门: 去年，FGI Industries Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -13.55%。
FGI vs 市场: 去年，FGI Industries Ltd. 的表现明显落后于市场 -82.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，FGI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FGI 的每周波动率为 -0.985%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.48 $) 高于公平价格 (0.7358 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.48 $）比合理价格高出 50.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.48) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.48) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6254) 低于整个行业的市盈率 (2.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6254) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1282) 低于整个行业的市盈率指标 (17.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1282）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.82) 高于整个行业 (-10000)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.82) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -16.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-16.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (3.03%) 高于整个行业的股本回报率 (-0.0067%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.03%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.12%) 高于整个行业的 ROA (-0.0063%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.12%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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