公司分析 Five9
1. 恢复
优点
- 价格 (38.73 $) 低于公平价格 (55.68 $)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6669%)。
- 该股票去年的回报率 (-36.15%) 低于行业平均水平 (-13.57%)。
- 目前的债务水平 60.12% 已从 46.29% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.21%）低于行业平均水平（ROE=16.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:43 US government to probe Zoom deal over China ties
2.3. 市场效率
| Five9 | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.4% | -12.7% | -5.3% |
| 90 天 | -6.9% | -17.7% | -0.3% |
| 1 年 | -36.2% | -13.6% | 18.9% |
FIVN vs 部门: 去年，Five9 的表现明显落后于“Technology”行业 -22.58%。
FIVN vs 市场: 去年，Five9 的表现明显落后于市场 -55.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，FIVN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FIVN 的每周波动率为 -0.6952%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.73 $) 低于公平价格 (55.68 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（38.73 $）比合理价格低 43.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (76.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.88) 低于整个行业的市盈率 (9.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.88) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.91) 低于整个行业的市盈率指标 (8.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.91）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-76.1) 低于整个行业 (121.82)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-76.1) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -13.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-13.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.21%) 低于整个行业的股本回报率 (16.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.21%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-0.7217%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-0.7217%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-6.82%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-6.82%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Leena Mansharamani Officer |
购买 | 41.99 | 11 379 | 271 |
| 04.12.2024 | Barry Zwarenstein Officer |
购买 | 41.84 | 139 578 | 3 336 |
| 04.09.2024 | Burkland Daniel P. Pres. & Chief Revenue Officer |
销售 | 30.57 | 110 908 | 3 628 |
| 04.09.2024 | Dignan Andy CHIEF OPERATING OFFICER |
销售 | 30.26 | 128 454 | 4 245 |
| 04.09.2024 | Burkland Michael Officer |
购买 | 30.83 | 388 304 | 12 595 |
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