公司分析 National Beverage Corp.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=37.93%）高于行业平均水平（ROE=12.14%）
缺点
- 价格 (41.92 $) 高于公平估价 (23.17 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.45%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.14%) 低于行业平均水平 (18.65%)。
- 目前的债务水平 7.11% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6.9% | -4.9% | -2.8% |
| 90 天 | -15.5% | -1.4% | -5.1% |
| 1 年 | -18.1% | 18.6% | 13.4% |
FIZZ vs 部门: 去年，National Beverage Corp. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -36.79%。
FIZZ vs 市场: 去年，National Beverage Corp. 的表现明显落后于市场 -31.58%。
价格稳定: 过去 3 个月，FIZZ 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FIZZ 的每周波动率为 -0.3489%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (41.92 $) 高于公平价格 (23.17 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（41.92 $）比合理价格高出 44.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.16) 低于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.16) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.32) 高于整个行业的市盈率 (5.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.32) 高于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.44) 高于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.44）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.01) 高于整个行业 (-57.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.01) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.93%) 高于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.93%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (26.29%) 高于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (26.29%) 高于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (50.18%) 高于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (50.18%) 高于整个市场 (10.79%)。
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