公司分析 Flux Power Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 36.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 90.28% 下降。
缺点
- 价格 (4.28 $) 高于公平估价 (3.16 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8291%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.37%) 低于行业平均水平 (-21.6%)。
- 公司当前效率（ROE=-70.61%）低于行业平均水平（ROE=30.37%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Flux Power Holdings, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | -16.4% | -2.2% |
| 90 天 | -46.3% | -29% | 4.4% |
| 1 年 | -59.4% | -21.6% | 27.6% |
FLUX vs 部门: 去年，Flux Power Holdings, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -37.77%。
FLUX vs 市场: 去年，Flux Power Holdings, Inc. 的表现明显落后于市场 -87.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，FLUX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FLUX 的每周波动率为 -1.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.28 $) 高于公平价格 (3.16 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.28 $）比合理价格高出 26.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.33)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (49.05)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.25) 低于整个行业的市盈率 (11.8)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.25) 高于整个市场 (3.18)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (4.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-17.73) 低于整个行业 (18.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-17.73) 低于整个市场 (28.35)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-70.61%) 低于整个行业的股本回报率 (30.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-70.61%) 低于整个市场 (10.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-18.88%) 低于整个行业的 ROA (10.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-18.88%) 低于整个市场的ROA (6.44%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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