公司分析 Freedom Holding
1. 恢复
优点
- 价格 (125.2 $) 低于公平价格 (181.82 $)
- 该股票去年的回报率 (67.74%) 高于行业平均水平 (49.34%)。
- 公司当前效率（ROE=38.7%）高于行业平均水平（ROE=0%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 36.94% 已从 30.27% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Freedom Holding | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.9% | -10.7% | 4.1% |
| 90 天 | -3.3% | -5.1% | -8.9% |
| 1 年 | 67.7% | 49.3% | 11.3% |
FRHC vs 部门: 去年，Freedom Holding 的表现优于“Финансы”板块 18.4%。
FRHC vs 市场: 去年，Freedom Holding 的表现优于市场 56.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，FRHC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FRHC 的每周波动率为 1.3%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (125.2 $) 低于公平价格 (181.82 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（125.2 $）比合理价格低 45.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.07) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.07) 低于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.56) 高于整个行业的市盈率 (0)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.56) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 高于整个行业的市盈率指标 (0)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.72) 高于整个行业 (0)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.72) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 282.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (282.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (38.7%) 高于整个行业的股本回报率 (0%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (38.7%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.61%) 高于整个行业的 ROA (0%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.61%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26%) 高于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26%) 高于整个市场 (10.96%)。
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