公司分析 Freshpet, Inc.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 26.93% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.15% 下降。
缺点
- 价格 (86.77 $) 高于公平估价 (18.18 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (2.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-20.62%) 低于行业平均水平 (10.08%)。
- 公司当前效率（ROE=4.67%）低于行业平均水平（ROE=12.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.7% | -7% | 2.4% |
| 90 天 | -40.4% | -9% | -11.1% |
| 1 年 | -20.6% | 10.1% | 10.5% |
FRPT vs 部门: 去年，Freshpet, Inc. 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -30.7%。
FRPT vs 市场: 去年，Freshpet, Inc. 的表现明显落后于市场 -31.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，FRPT 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FRPT 的每周波动率为 -0.3965%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (86.77 $) 高于公平价格 (18.18 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（86.77 $）比合理价格高出 79%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (160.1) 高于整个行业的市盈率 (25.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (160.1) 高于整个市场的市盈率 (48.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.12) 高于整个行业的市盈率 (5.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.12) 高于整个市场 (3.42)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.7) 高于整个行业的市盈率指标 (2.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.7）低于整个市场的市盈率指标（10.24）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (201.8) 高于整个行业 (-59.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (201.8) 高于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -313.28%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-313.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (106.88%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.67%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.67%) 低于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.09%) 低于整个行业的 ROA (6.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.09%) 低于整个市场的ROA (6.31%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-4.67%) 低于整个行业的投资回报率 (11.73%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-4.67%) 低于整个市场 (10.96%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Morris Scott James Officer |
购买 | 157.38 | 786 900 | 5 000 |
| 25.11.2024 | Morris Scott James Officer |
购买 | 157.45 | 1 574 500 | 10 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
销售 | 132.13 | 792 780 | 6 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
购买 | 49.77 | 298 620 | 6 000 |
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