公司分析 FS Bancorp, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (38.39 $) 低于公平价格 (39.66 $)
- 股息 (2.89%) 高于行业平均水平 (1.75%)。
- 该股票去年的回报率 (11.38%) 高于行业平均水平 (-46.5%)。
- 目前的债务水平 4.87% 低于 100%，并且在 5 年内已从 5.85% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.63%）高于行业平均水平（ROE=6.48%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| FS Bancorp, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | -2% | -2% |
| 90 天 | -5.8% | -9.9% | -12.1% |
| 1 年 | 11.4% | -46.5% | 6.4% |
FSBW vs 部门: 去年，FS Bancorp, Inc. 的表现优于“Financials”板块 57.88%。
FSBW vs 市场: 去年，FS Bancorp, Inc. 的表现优于市场 5.01%。
价格稳定: 过去 3 个月，FSBW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FSBW 的每周波动率为 0.2188%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (38.39 $) 低于公平价格 (39.66 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (38.39 $) 比合理价格略低 3.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.06) 低于整个行业的市盈率 (21.15)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.06) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.1) 高于整个行业的市盈率 (0.4704)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.1) 低于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.51) 低于整个行业的市盈率指标 (4.07)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.51）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (101.23) 高于整个行业 (15.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (101.23) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.65%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.63%) 高于整个行业的股本回报率 (6.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.63%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.21%) 低于整个行业的 ROA (5.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.21%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.96%)。
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