Fortinet (FTNT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Fortinet

1. 恢复

优点

在过去一年中，动作的盈利能力（-13.71％）高于该行业的平均值（-43.92％）。
公司的当前效率（ROE = {ROE}％）高于该行业的平均值（ROE = {ROE_SECTOR}％）

缺点

Price（{Price} {Curren}）上方公平评估（38.11 {crorner}）
股息（0％）小于扇区中的平均值（{div_yld_sector}％）。
当前的债务水平{债务_equity}％在5年内增加了C {债务_equity_5}％。

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2. 促销价格和效率

2.1. 促销价格

2.3. 市场效率

	Fortinet	Telecom	指数
7 天	4%	-5.4%	0.9%
90 天	3%	-48.2%	8.1%
1 年	-13.7%	-43.9%	19.3%

FTNT vs 部门: FortinetпреевззLIE了Telecom“°30.21％з。

FTNT vs 市场: Fortinet在过去一年中显着落后于-33.02％。

稳定的价格: FTNT。 „氨基烷л

长期间隔: {代码}在过去一年中以{波动率}％的每周波动率。

3. 报告中的恢复

3.1. 一般的

P/E: 42.08

P/S: 12.33

更多數據 FTNT

3.2. 收入

EPS	2.26
ROE	338.74%
ROA	20.51%
ROIC	40.7%
Ebitda margin	36.96%

更多數據 FTNT

5. 基本分析

5.1. 促销价格和价格预测

考虑到中央银行的再融资率和每股利润（EPS）计算公平价格

高于公平的价格: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于Fair（38.11 {crorner}）。

价格更高: 当前的价格（{Price} {Currency}）高于{BusterSimation_price}％。

5.2. P/E

P/E vs 部门: P/E公司指标（42.08）高于整个扇区的指标（17.72）。

P/E vs 市场: P/E公司指标（42.08）高于整个市场的指标（-80.5）。

5.2.1 P/E 类似的公司

5.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司P/BV指示器（49.16）高于整个扇区的指示器（-6）。

P/BV vs 市场: 公司P/BV指示器（49.16）低于整个市场（51.89）。

5.3.1 P/BV 类似的公司

5.5. P/S

P/S vs 部门: P/S公司指标（12.33）高于整个扇区的指标（3.79）。

P/S vs 市场: P/S公司指标（12.33）低于整个市场的指标（137.42）。

5.5.1 P/S 类似的公司

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 公司的EV/EBITDA指标（32.5）高于整个扇区的EV/EBITDA指标（13.93）。

EV/Ebitda vs 市场: 公司的EV/EBITDA指标（32.5）高于整个市场的EV/EBITDA指标（-47.95）。

6. 盈利能力

6.1. 但是收入

6.2. 诉讼收入 - EPS

6.3. 过去的盈利能力 Net Income

盈利趋势: 51.45％的上升和过去5年的上升已经增长。

放慢盈利能力: 去年的获利能力（0％）低于5年的平均获利能力（51.45％）。

盈利能力 vs 部门: 去年的获利能力（0％）超过了该行业的盈利能力（-12.77％）。

6.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个行业的ROE（-74.76％）。

ROE vs 市场: 公司的ROE（{ROE}％）高于整个市场的ROE（-10.25％）。

6.6. ROA

ROA vs 部门: 公司的ROA（{ROA}％）高于整个行业的ROA（8.72％）。

ROA vs 市场: 公司的ROA（{ROA}％）低于整个市场的ROA（39.65％）。

6.6. ROIC

ROIC vs 部门: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个扇区的指标（{ROIC_SECTOR}％）。

ROIC vs 市场: ROIC公司（{ROIC}％）指标高于整个市场的指标（{Roic_market}％）。

7. 金融

7.1. 资产和职责

债务水平: （{债务_equity}％）与资产有关。

债务增加: 在5年的时间里，债务以{债务_equity_5}％为{def_equity}％增加。

债务覆盖范围: 由于净利润，债务被{def_income}％覆盖。

7.2. 利润增长和股票价格

8. 股息

8.1. 股息盈利能力与市场

低神的盈利能力: 公司{div_yild}％的股息收益率低于该部门'{div_yld_sector}％的平均值。

8.2. 稳定和付款的增加

不是股息的稳定性: 在过去的7年中，公司{div_yild}％的股息收益率并未稳定支付，dsi = 0。

股息的生长弱: 公司{div_yild}％的股息收入在过去5年中弱或不增长。仅适用于{divden_value_share} 年。

8.3. 付款百分比

涂层股息: 收入（0％）的当前付款不在舒适的水平上。

9. 内部交易

9.1. 内部贸易

购买内部人士在过去的三个月中，超过了内部人员的销售额{百分比_above}％。

9.2. 最新交易

交易日期	内部人士	类型	价格	体积	数量
06.06.2025	MARGRIT CHRISTIANE OHLGART Officer	购买	103.5	120 474	1 164
06.06.2025	Ohlgart Christiane Chief Financial Officer	销售	104.71	121 882	1 164
20.05.2025	KEITH JENSEN Officer	购买	104.75	329 963	3 150
31.03.2025	Hu Jean X. Director	购买	101.28	114 446	1 130
31.03.2025	Hsieh Ming Director	购买	101.28	114 446	1 130

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