NASDAQ: FUSB - First US Bancshares, Inc.

六个月盈利: +20.8%
部门: Financials

公司分析 First US Bancshares, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 价格 (9.15 $) 低于公平价格 (11.71 $)
  • 股息 (1.94%) 高于行业平均水平 (1.93%)。
  • 该股票去年的回报率 (35.29%) 高于行业平均水平 (-20.24%)。
  • 公司当前效率(ROE=9.37%)高于行业平均水平(ROE=5.61%)

缺点

  • 目前的债务水平 2.01% 已从 0.0665% 增加到 5 年来。

类似公司

PayPal Holdings

Starbucks

Willis Towers

CME

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

First US Bancshares, Inc. Financials 指数
7 天 -3.4% -6.2% -1.3%
90 天 22.6% -28.8% 9.3%
1 年 35.3% -20.2% 31.8%

FUSB vs 部门: 去年,First US Bancshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 55.54%。

FUSB vs 市场: 去年,First US Bancshares, Inc. 的表现优于市场 3.45%。

价格稳定: 过去 3 个月,FUSB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,FUSB 的每周波动率为 0.6787%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 7.85
P/S: 1.19

3.2. 收入

EPS 1.33
ROE 9.37%
ROA 0.7894%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.17%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

低于合理价格: 当前价格 (9.15 $) 低于公平价格 (11.71 $)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格(9.15 $)比合理价格低 28%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.85) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.85) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7348) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7348) 低于整个市场 (3.36)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.19)低于整个市场的市盈率指标(10.23)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.04) 低于整个行业 (40.88)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.04) 低于整个市场 (28.27)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 16.89%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.89%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.17%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.37%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.37%) 低于整个市场 (10.79%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7894%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7894%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.01%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0.0665% 增加到 2.01%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.94%高于行业平均水平'1.93%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.94%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.94%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (13.85%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 First US Bancshares, Inc.

9.3. 评论